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進(jìn)入7月下旬鈷價(jià)快速回升，引起市場(chǎng)關(guān)注，而且在鈷價(jià)沖擊30萬(wàn)元/噸關(guān)口之時(shí)，有機(jī)構(gòu)相繼喊出鈷價(jià)有望大幅上漲，沖擊40萬(wàn)元/噸高位。在消息刺激下，8月4日相關(guān)鈷概念股錄得大漲。

在鈷價(jià)供需矛盾錯(cuò)配之下，鈷價(jià)后續(xù)走勢(shì)為市場(chǎng)所關(guān)注。其中，三季度的行業(yè)補(bǔ)庫(kù)存需求，以及鈷作為小金屬品種，價(jià)格上漲之后資本關(guān)注可能引發(fā)的“囤貨”行為同樣受到機(jī)構(gòu)人士注意。

機(jī)構(gòu)喊出鈷價(jià)40萬(wàn)元/噸

8月4日，鈷概念個(gè)股開(kāi)盤沖高，其中寒銳鈷業(yè)快速封停，股價(jià)漲至80.80元/股高位，在經(jīng)歷今年初的疫情沖擊和無(wú)鈷電池雙重沖擊波后，寒銳鈷業(yè)股價(jià)已經(jīng)重回春節(jié)前后的高位，在今年上半年走出U型走勢(shì)。另外，鈷概念中的華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)8月4日也錄得上漲，截至午間收盤華友鈷業(yè)漲5.22%，洛陽(yáng)鉬業(yè)漲3.30%。

消息面上，8月4日，中信證券發(fā)布研報(bào)，直指鈷價(jià)有望沖擊40萬(wàn)元/噸高位。中信證券表示，7月以來(lái)剛果（金）與南非疫情對(duì)鈷生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)挠绊懺俣韧癸@。預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鈷原料供應(yīng)將持續(xù)緊張，極端情形下四季度國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)可能出現(xiàn)斷供風(fēng)險(xiǎn)。在供應(yīng)缺口和補(bǔ)庫(kù)剛需帶動(dòng)下，鈷價(jià)有望大幅上漲，沖擊40萬(wàn)元/噸高位。

行業(yè)分析機(jī)構(gòu)西南鋼鐵指數(shù)則在近幾天連續(xù)喊出鈷價(jià)預(yù)計(jì)達(dá)到40萬(wàn)元/噸的聲音。西南鋼鐵指數(shù)分析師7月31日發(fā)文表示，從資本的角度來(lái)，供應(yīng)端縮緊，供應(yīng)鏈脆弱，鈷需求增量巨大，戰(zhàn)略儲(chǔ)備意義巨大這些因素就可以再次刺激鈷價(jià)格新一輪的上漲。個(gè)人認(rèn)為近期內(nèi)鈷價(jià)格會(huì)突破30萬(wàn)元/噸的阻力而且會(huì)迅速到達(dá)40萬(wàn)元/噸位置。該機(jī)構(gòu)在8月3日再次發(fā)文表示“鈷價(jià)不息，四十可期”，鈷供應(yīng)下滑受疫情影響短期難以完全恢復(fù)，本輪鈷價(jià)上漲持續(xù)性強(qiáng)，鈷價(jià)看漲至40萬(wàn)/噸（目前鈷價(jià)27萬(wàn)/噸，對(duì)應(yīng)漲幅48%）。

數(shù)據(jù)方面，根據(jù)行業(yè)價(jià)格跟蹤機(jī)構(gòu)生意社的數(shù)據(jù)，鈷金屬價(jià)格在7月下旬以來(lái)擺脫之前的短期震蕩情勢(shì)，實(shí)現(xiàn)快速上漲。以鈷價(jià)華東市場(chǎng)價(jià)為例，整體市場(chǎng)價(jià)格從7月初的24.5萬(wàn)元/噸位置，上漲至8月3日的接近27.5萬(wàn)元/噸位置，1月漲幅超10%，并且鈷價(jià)漲幅是從7月下旬開(kāi)始快速拉升，從7月26日的25萬(wàn)元/噸位置，快速拉升至當(dāng)下的逼近28萬(wàn)元/噸價(jià)位。

供需共同發(fā)力

在股價(jià)的上漲中，短期供需矛盾被認(rèn)為是重要原因。

中信證券指出，7月以來(lái)，剛果（金）重點(diǎn)銅鈷生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)確診病例，主產(chǎn)區(qū)疫情有進(jìn)一步蔓延趨勢(shì)。政府強(qiáng)制企業(yè)解除封閉管理為疫情防控帶來(lái)更大挑戰(zhàn)，后續(xù)不排除出現(xiàn)停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。7月以來(lái)南非每日新增確診病例數(shù)持續(xù)高位，放松封鎖措施后疫情擴(kuò)散呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)剛果（金）鈷生產(chǎn)和南非鈷運(yùn)輸?shù)臄_動(dòng)將持續(xù)存在，對(duì)國(guó)內(nèi)鈷原料進(jìn)口造成沖擊。

在“斷供”風(fēng)險(xiǎn)下，中信證券還指出了同時(shí)存在的“補(bǔ)庫(kù)”預(yù)期，并表示若剛果（金）后續(xù)疫情不能得到有效控制，鈷礦企業(yè)可能面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。悲觀情形下，四季度國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)庫(kù)存將降至1個(gè)月以下，企業(yè)可能出現(xiàn)原料“斷供”的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)三季度起國(guó)內(nèi)鈷需求呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，補(bǔ)庫(kù)需求集中爆發(fā)。

西南鋼鐵指數(shù)分析師也表示，鈷價(jià)上漲供給是核心因素，中國(guó)鈷原料進(jìn)口下滑近一半。非洲剛果金供應(yīng)全球80%鈷原材料，中國(guó)生產(chǎn)全球65%的鈷深加工產(chǎn)品，因此從剛果金-南非德班港口-中國(guó)是全球最重要的鈷產(chǎn)品供應(yīng)鏈。剛果金礦山上半年封閉式管理，疫情相對(duì)可控，產(chǎn)量整體影響不大，近期剛果金礦業(yè)部要求礦山解除封閉式管理，考慮剛果金目前衛(wèi)生和抗疫條件，后續(xù)當(dāng)?shù)匾咔楸l(fā)概率提高，礦業(yè)受疫情影響概率加大。

南非德班港-中國(guó)港口承載了70%剛果金-中國(guó)的鈷原料物流，目前南非疫情確診人數(shù)超50萬(wàn)，南非德班港在3-4月份封港，使得中國(guó)5-6月份鈷原料進(jìn)口同比下滑40-50%之多，雖德班港恢復(fù)通關(guān)，但疫情仍在當(dāng)?shù)貝夯劭谕掏铝看蠓认禄瑖?guó)內(nèi)鈷原料采購(gòu)船次多次出現(xiàn)取消、延后等事件，西南鋼鐵指數(shù)認(rèn)為整個(gè)Q3中國(guó)鈷原料進(jìn)口仍將維持同比下滑趨勢(shì)。

另一方面，西南鋼鐵指數(shù)分析師，也指出了鈷金屬的需求改善，月度供需短缺，庫(kù)存快速去化。上半年中日韓三大鋰電池大國(guó)受到疫情陰霾，整體鈷采購(gòu)量下滑顯著，進(jìn)入下半年，3C消費(fèi)電子以及新能源汽車整體需求逐步恢復(fù)。目前國(guó)內(nèi)一個(gè)月鈷需求量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前水平，大致每月需求在近7000噸。而中國(guó)5-6月份鈷原料進(jìn)口僅3000-4000金噸，在考慮回收月供給量在1000噸左右，5-7月整體國(guó)內(nèi)月度供需短缺幅度近20%，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)鈷原料以及鈷鹽庫(kù)存快速去化。我們估計(jì)Q3進(jìn)口量略有恢復(fù)，但仍維持低位，月度供需仍將有大幅短缺。

漲價(jià)之后的炒作預(yù)期受關(guān)注

鈷價(jià)漲勢(shì)再起，但是目前處于什么階段？后續(xù)漲價(jià)是否會(huì)持續(xù)成為市場(chǎng)更為關(guān)注的問(wèn)題。在機(jī)構(gòu)眼中，鈷價(jià)上漲后“惜售、囤貨”等炒作行為也成為影響價(jià)格的一大因素。

關(guān)于鈷價(jià)的后續(xù)走勢(shì)，中信證券直言“預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)將迅速突破30萬(wàn)元/噸，并有望沖擊40萬(wàn)元/噸高位。”中信證券提到，原料供應(yīng)商在進(jìn)口偏緊和價(jià)格看漲預(yù)期下則采取惜售措施，供需矛盾更加突出，將帶動(dòng)鈷價(jià)大幅上行。

而西南鋼鐵指數(shù)分析師則更為樂(lè)觀，直接表示：鈷供應(yīng)下滑受疫情影響短期難以完全恢復(fù)，本輪鈷價(jià)上漲持續(xù)性強(qiáng)，鈷價(jià)看漲至40萬(wàn)/噸（目前鈷價(jià)27萬(wàn)/噸，對(duì)應(yīng)漲幅48%）。若后續(xù)鈷價(jià)順勢(shì)漲至40萬(wàn)/噸，那么40萬(wàn)/噸也不是鈷價(jià)的盡頭。

對(duì)于目前鈷價(jià)處于什么階段？西南鋼鐵指數(shù)分析師8月3日表示，鈷原料的短缺逐步向鈷鹽產(chǎn)品傳導(dǎo)，電鈷看至40萬(wàn)/噸。目前鈷原料明顯緊張，粗鈷系數(shù)從上半年從60%上漲至目前的75%，電鈷上漲滯后，僅上周從25萬(wàn)/噸上漲至27萬(wàn)/噸，反應(yīng)了目前仍處于鈷原料短缺向鈷產(chǎn)品傳導(dǎo)的過(guò)程。

西南鋼鐵指數(shù)分析師潘超也從供需數(shù)據(jù)角度分析表示鈷價(jià)上漲之后的市場(chǎng)囤貨行為將對(duì)下一段鈷價(jià)走勢(shì)具有較大影響。它表示，已經(jīng)一年多沒(méi)有機(jī)構(gòu)公開(kāi)去剛果（金）調(diào)研了，這一年來(lái)鈷價(jià)格處于下跌階段，礦端受價(jià)格影響投產(chǎn)計(jì)劃推遲到什么時(shí)候不清楚，當(dāng)?shù)厥肿サV的產(chǎn)量不清楚，國(guó)內(nèi)鈷的儲(chǔ)量?jī)H占世界的1%，疫情之下，鈷的供應(yīng)鏈最為脆弱。另外，潘超還提到，國(guó)內(nèi)各家企業(yè)的庫(kù)存情況，各環(huán)節(jié)的鈷庫(kù)存數(shù)據(jù)暫時(shí)只有各自的企業(yè)清楚，如果鈷價(jià)格開(kāi)啟上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)的囤貨行為會(huì)不會(huì)造成下游需求短缺？

潘超從資本市場(chǎng)的角度分析表示，鈷是小金屬，很容易被投機(jī)，且鈷70%以上的產(chǎn)量都在剛果（金），而且鈷具有期貨、現(xiàn)貨和股票多種投機(jī)渠道，資金進(jìn)出容易，另外，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的想象力也足夠。

潘超表示，回顧下2016-2018年的上漲，市場(chǎng)情緒來(lái)了，沒(méi)人去看基本面了，鈷一年的產(chǎn)銷不到15萬(wàn)金屬噸，庫(kù)存擾動(dòng)也就1萬(wàn)噸附近，各環(huán)節(jié)囤貨加上游資進(jìn)場(chǎng)，一萬(wàn)噸根本不夠吃。這次鈷價(jià)格上漲已經(jīng)超出大部分人的預(yù)期，電鈷價(jià)格到達(dá)第一階段28萬(wàn)元/噸，再次被資本盯上，接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)增加很多玩家，在大量資金面前，鈷整個(gè)市場(chǎng)的體量都會(huì)變小，已經(jīng)脫離供需基本面的影響了。

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