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在私募行業，王亞偉、趙軍、江暉，各有自己的一片天地和擁躉。

江暉是華夏基金當年第一代“明星基金經理”。

王亞偉則是華夏基金歷史上“最有市場號召力”的基金經理，久負盛名的“基金一哥”。

趙軍則是“少年班”出身的天才青年，和王亞偉同期的嘉實基金研究總監。

三個人“淵源不淺”但緣分“不深”，在市場博殺多年后也鮮有投資重疊的時候。

但這三個投資風格迥異的人，卻在2022年同時面臨挑戰——該如何“抄底”？

而更少見的是，這三位的手下竟然同時看重了同一個投資方向。

2022年，意外的不止在市場外。

01

風格迥異的“投資天才”們

不得不說，江暉、王亞偉、趙軍，都是投資界的“極有天分”的投資經理。

在他們紅火的當年，公私募投資還處于“蠻荒時代”。投資理念和風格涇渭遠不如現在清晰。

在當年，能夠拼殺出來的都是“自稱一派體系”的杰出青年。

江暉以期貨和債券投資出身，最終在公募界練出了“宏觀擇時”與“行業方向”的“大宏觀派”。

王亞偉則是“守正出奇”的行家，從小處、異常處入手，漸成了眾人難以攀比和模仿的“大家”。

當年，100個基金經理眼中有100個“一哥”，甚至總舵主也長道迢迢的從寧波趕來，要與之一試高下。

而趙軍雖然年輕，卻是端正大方的“長線作派”，某種程度上投資風格最為貼近價值“正宗”，也最終成就了如今私募業內數一數二的資管規模。

可以說，這是業內風格相差極大的三個“代表人物”。

02

風格“殊”而組合“同歸”

這三位“聰明人”，在2022年春天，布局了什么？

很有趣的是，它們都在同一時刻，切入了過去數年的成長股行情中，備受冷落的交通運輸行業。

這堪稱是殊途（風格）而（組合）同歸。

百億私募中，星石投資是投資航空股的“先鋒”，自2021年已將航空類資產置于權重位置。

渠道消息顯示，交通運輸板塊近期一直高居星石第一大持倉行業（如上圖），占比達到12.71%（據最新運作報告）。

作為長線投資的佼佼者之一，星石投資長年保持九成以上股票倉位，但持倉集中度較低，前十大重倉股市值占比總持倉比例僅有25%。

也因此，更加凸顯它們對航空板塊的“熱愛”。

超大型私募中，還有一個著名機構景林資產對機場股重倉投資，但資事堂獲悉：航空股并不是景林資產的主要配置方向。

一些業內分析觀點認為，機場行業是個有自然壟斷特征的行業，且現金流長期不錯。或許是基于機場股的“超低基數”，以及后續的復蘇可能，不少機構對機場股情有獨鐘。

03

關注“新的變化”

據悉，星石投資關注航空股是因為，它們判定今年4月份是國內的航空公司自從八九十年代市場化運營以來，壓力最大的一個月份。

而隨著大力度的支持政策頻頻退出“新的變化正在出現”。

此外，星石投資也指出：今年開年以來，大部分行業的供給連續遭遇波折，很多行業產能和供逐步退出了，包括像航空這些有較高進入壁壘的行業。

它們進一步預期，行業內的整合將在很多行業出現。更廣的視角下，消費行業的供需會面臨一個長期的錯配，需求在恢復，供給未必更多上。

換言之，或許假以時日，有些行業的盈利水平會顯著超越2020年前的水平。

04

淡水泉“進攻”快遞股

另一家龍頭私募機構，趙軍的淡水泉也對交運類股票予以重金押注。

一些渠道的信息顯示，在淡水泉的代表性產品里，運輸行業的配置達到近19個百分點，占據所以后行業的第二名。

公開資料顯示：自2021年二季度末至2022年一季度末，淡水泉的多只產品位列順豐控股的前十大股東。

其中，“淡水泉平衡5期”在今年1季度有加倉操作，期末市值達10.9億元。

此外，淡水泉參與委外顧問的外資機構的名稱也在順豐上“露臉”，比如，挪威中央銀行-自有資金、加拿大年金計劃投資委員會-自有資金、魁北克儲蓄投資集團也在十大股東行列。

上述投資，亦不排除是淡水泉的“建言”。

05

“逆向抄底”風格凸顯

值得注意的是，2021年2月順豐控股一度觸及124元/股，此后三個月股價跌幅達50%。當年6月末淡水泉成為順豐控股新進大股東，非常符合淡水泉逆向抄底的操作。

淡水泉的投資邏輯中，非常擅長利用恐慌情緒買入相對超跌的資產，越跌越買以博取反轉機會。

淡水泉最新與持有人交流中指出：在評估投資機會時，應努力避免“越漲越樂觀、越跌越悲觀”的誤區。在當前市場的普遍悲觀情緒中一定孕育著未來的機會，而我們需要做的就是要通過足夠的付出找到它。所以我們認為對近期市場的下跌非但不應恐慌，反而應有一種機不可失的迫切心情。

06

“基金一哥”新目標

有“基金一哥”之稱的王亞偉也對交運行業產生興趣。

自2021年四季度至今，王亞偉旗下的“昀灃證券投資信托計劃”、“昀灃12號證券投資信托計劃”位列海汽集團前十大流通股東行列。

這次“亮相”也是王亞偉千合資本目前唯一能找到的A股持倉動向。

值得注意的是，此次參與重倉的“昀灃證券投資信托計劃”，是王亞偉從華夏基金離開后“奔私”設立的首只基金，成立時點是2012年12月。

王亞偉的投資風格和邏輯，外界往往難以“揣度”，這次的原因亦是同樣神秘。

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