一、量化交易是什么意思？

量化交易就是以數(shù)學(xué)公式和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等為基礎(chǔ)來(lái)建立數(shù)學(xué)模型，通過(guò)數(shù)學(xué)模型來(lái)進(jìn)行交易。量化交易依托的是現(xiàn)在高度發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

量化交易通過(guò)數(shù)學(xué)模型來(lái)代替人工交易，能夠有效地避免投資者的主觀判斷，也就是投資者情緒波動(dòng)所造成的影響。避免在極端狂熱或者悲觀的情況下，做出非理性的決策。

量化交易需要以大量的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的分析，來(lái)做出理性的判斷，預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格的走勢(shì)，從而提高賺錢的概率。量化交易從狹義上來(lái)說(shuō)就是指程序化的交易，自動(dòng)下單。從廣義上來(lái)說(shuō)，就是指系統(tǒng)性的交易，將股票交易智能化，系統(tǒng)化。量化交易可以簡(jiǎn)單理解為機(jī)器人交易，用計(jì)算機(jī)算法來(lái)交易。

量化交易具有紀(jì)律性、系統(tǒng)性、業(yè)績(jī)穩(wěn)定、理性投資、高效率性等特點(diǎn)，能夠在一定程度上彌補(bǔ)人為投資的局限性，最主要的功能就是可以避免投資者情緒波動(dòng)的影響。

二、量化交易會(huì)虧損嗎？

量化交易是會(huì)有虧損可能性的，量化交易雖然能夠在一定程度上避免投資者主觀因素的影響，但是同樣也走向了另外一個(gè)極端，那就是純理性化投資。

我們都清楚，量化交易是以一定的數(shù)據(jù)來(lái)作為基礎(chǔ)，構(gòu)建數(shù)學(xué)模型來(lái)進(jìn)行交易，也就是通過(guò)電腦軟件來(lái)自動(dòng)交易。那么當(dāng)我們的數(shù)據(jù)本身有問(wèn)題，或者我們構(gòu)建的數(shù)學(xué)模型錯(cuò)誤，交易系統(tǒng)不完整的情況下，量化交易也是會(huì)虧損的。

量化交易對(duì)數(shù)據(jù)的完整性要求較高，需要大量的數(shù)據(jù)來(lái)作為基礎(chǔ)，并且要實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)，當(dāng)數(shù)據(jù)的收集和更新出現(xiàn)誤差的時(shí)候，那么數(shù)學(xué)模型計(jì)算出來(lái)的結(jié)果也就會(huì)偏離預(yù)定值，所以量化交易是會(huì)虧損的。